| 17/12/96 a 31/12/97 | |||
| METAS | PREVISTO | REALIZADO | SALDO POR META |
| PROJETO ESTADUAL | |||
| 1. Expansão e Consolidação | |||
| Municípios de Risco | 670.000,00 | ||
| Repasse em Dinheiro (1) | 494.506,19 | ||
| Gastos Gerais | |||
| Treinamentos Específicos | 178.253,43 | ||
| Despesas correio/telefone | 10.137,67 | ||
| Material de Consumo | 3.634,38 | ||
| Despesas de Viagem | 36.771,21 | ||
| Material Permanente | 7.019,40 | ||
| Despesas de Informática | 21.230,23 | ||
| Despesas Administrativas | 23.148,49 | (110.326,00) | |
| PROJETO NACIONAL | |||
| 1. Geraçao de Renda | 124.000,00 | 94.834,43 | 29.165,57 |
| 2. Alfabetizaçao | 200.000,00 | 128.180,26 | 71.819,74 |
| 3. Expansão | |||
| Campanhas Nacionais | 49.000,00 | ||
| Transporte de Mat. Educativo | 40.481,35 | ||
| Materiais Educativos | 14.581,67 | (438,02) | |
| Coord. Geral do Projeto | 77.000,00 | ||
| Despesas de Viagem | 48.423,20 | ||
| Sistema de Informação | 10.187,83 | ||
| Material de Consumo | 1.000,00 | 17.388,97 | |
| Materiais Educativos e Apoio | 80.000,00 | ||
| Materiais Educativos | 57.797,70 | ||
| Transporte de Mat. Educativo | 37.220,01 | (15.017,71) | |
| SALDO PARCIAL (2) | 1.200.000,00 | 1.207.407,45 | (7.407,45) |
| APLICAÇÃO RENDIMENTOS | |||
| Rendimentos do período | 115.341,76 | ||
| Despesas Administrativas | 19.319,04 | ||
| Despesas de Custeio | 53.752,01 | ||
| Prestação de Serviços | 9.333,55 | ||
| Despesas correio/telefone | 6.770,23 | ||
| Valor ref. I.R. sujeito a cobrança | 18.745,52 | 7.421,41 | |
| SALDO PARCIAL | 115.341,76 | 107.920,35 | 7.421,41 |
| SALDO FINAL EM 31/12/97 | 1.315.341,76 | 1.315.327,80 | 13,96 |
| (1) Inclui o apoio aos municípios
de risco para a
lfabetização e geração de renda |
|||
| (2) Saldo negativo coberto com
os rendimentos
auferidos no período |